Dividendenzahlung bei Harmony Spons. ADRs (WKN 864439)

verfasst von JLL, 20.09.2002, 09:37

-->Unabhängig davon, dass es ohnehin eine Todsünde ist, ADRs zu kaufen, hätte ich eine Frage zur Dividende der o.a. Stücke vom Ende vergangener Woche.

Ich halte diese ADRs in zwei Depots bei unterschiedlichen Instituten und bekam zwei sehr unterschiedliche Abrechnungen:

1. Bescheinigung:
Dividende pro Aktie: 0,37130 EUR
Devisenkurs USD: 0,9786000
Aus dieser dürftigen Information ergibt sich (durch eigene Berechnung) eine
Dividende pro Aktie: 0,36335 USD

2. Bescheinigung:
Dividende pro Stück: 0,399857 EUR
Umrechnungskurs 1 EUR = 0,9786 USD
Dividende pro Stück: 0,3913 USD
Fremde Spesen: 0,0204 EUR (komisch, fielen nur hier an???)

Falls jemand von Euch auch diese Stücke hat, würde mich mal interessieren, wie bei Euch abgerechnet wurde. Das Unverständliche ist, dass einmal fremde Spesen anfallen, das andere Mal aber nicht. Ferner dass trotz gleichen Umrechnungskurses offenbar mit deutlich unterschiedlichen USD-Ausgangsbeträgen (0,3913 zu 0,36335) gearbeitet wurde. Normalerweise sieht man sowas ohne den direkten Vergleich ja garnicht.

Schönen Tag

JLL

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• Dividendenzahlung bei Harmony Spons. ADRs (WKN 864439) - JLL, 20.09.2002, 09:37
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