Cash-flows

verfasst von marsch, 04.12.2002, 21:07

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<table border="0" width="600">
<tr><td><font face="Arial"><font size=5> </font></font><div align="Justify">

Daimler:

Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit:


Cash Flow aus der Geschäftstätigkeit 15.944
Zugänge zum Anlagevermögen:
- Zugänge zu Vermieteten Gegenständen (17.951)
- Erwerb von Sachanlagen (8.896)
- Erwerb sonstiger langfristiger Aktiva (655)
Erlöse aus dem Abgang Vermieteter Gegenstände 11.042
Erlöse aus sonstigen Anlagenabgängen 1.043
Erwerb von Beteiligungen (821)
Erlöse aus dem Abgang von Beteiligungen 1.680
Veränderung der Zahlungsmittel aus der Einbringung
von Beteiligungen --
Zugänge zu Forderungen aus Finanzdienstleistungen 130.863)
Rückzahlung von Forderungen aus Finanzdienstleistungen:
- Zahlungseingänge auf Finanzierungsforderungen: 53.251
- Erlöse aus dem Verkauf von Finanzierungsforderungen 76.662
Erwerb von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) (449)
Erlöse aus Verkäufen von Wertpapieren (ohne Handelspapiere) 2.528
Veränderung sonstiger Geldanlagen 142

Cash Flow aus der Investitionstätigkeit (13.287)

Veränderung bei Commercial Paper und sonstiger
kurzfristiger Fremdfinanzierung (12.431)
Aufnahme langfristiger Finanzverbindlichkeiten 26.582
Tilgung von Finanzverbindlichkeiten (10.394)
Gezahlte Dividenden (einschließlich Ergebnisabführung) (2.367)
Erlöse aus der Ausgabe von Aktien (einschließlich Anteile in Fremdbesitz) 75
Erwerb eigener Anteile (66)

Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit 1.399

Einfluss von Wechselkursänderungen auf die Zahlungsmittel (< 3 Monate) 259

Veränderung der Zahlungsmittel (< 3 Monate) 4.315

Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresanfang 7.082

Zahlungsmittel (< 3 Monate) zum Jahresende 11.397


DT:

Operativer Cash-Flow 16,271

Gezahlte Zinsen (4 779)
Erhaltene Zinsen 442

Cash-Flow aus Geschäftstätigkeit: 11,934

Auszahlungen für Investitionen in
- immaterielle Vermögensgegenstände (1,021)
- Sachanlagen (9,847)
- Finanzanlagen (0,498)
- vollkonsolidierte Gesellschaften (5,695)
Einzahlungen aus Abgängen von
- immateriellen Vermögensgegenständen 208
- Sachanlagen 1,146
- Finanzanlagen 3,514
- Anteile vollkonsolidierter Gesellschaften und Geschäftseinheiten 1,004
Veränderung der Zahlungsmittel (Laufzeit mehr als 3 Monate)
und der Wertpapiere des Umlaufvermögens 4,440
Sonstiges 1,384

Cash-Flow aus Investitionstätigkeit (5,365)

Veränderung kurzfristiger Finanzverbindlichkeiten (10,266)
Aufnahme mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten 13,949
Rückzahlung mittel- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten (6,589)
Ausschüttung (1,905)
Kapitalerhöhung 0
Veränderung Minderheiten 0

Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit: (4,811)


VW:

Cash-flow laufendes Geschäft 10.038

Investitionen in Sachanlagen und Immat. Vermögenswerte - 6.617
Zugänge aktivierter Entwicklungskosten - 2.180
Erwerb von Beteiligungen - 82
Investitionen in Ãœbrige Finanzanlagen - 28
Veränderung der Vermieteten Vermögenswerte (ohne Abschreibungen) - 3.428
Veränderung der Forderungen aus Finanzdienstleistungen - 3.396
Erlöse aus dem Abgang von Anlagegegenständen
(ohne Vermietete Vermögenswerte) 540
Investitionstätigkeit laufendes Geschäft - 15.191
Netto-Cash-.ow - 5.153
Veränderung der Geldanlagen in Wertpapieren 266
Investitionstätigkeit einschließlich Geldanlagen in Wertpapieren - 14.925
Kapitaleinzahlungen 135
Erwerb eigener Anteile -
Dividendenzahlung/Verlustausgleich - 465
Sonstige Veränderungen des Eigenkapitals - 345
Aufnahme von Anleihen 4.319
Tilgung von Anleihen - 3.232
Veränderung der übrigen Finanzschulden 6.917
Leasingzahlungen - 27
Veränderung der Darlehen an Konzerngesellschaften - 319
Finanzierungstätigkeit 6.983
Veränderung der Zahlungsmittel aus Konzernkreisänderungen 29
Veränderung der Zahlungsmittel aus Wechselkursänderungen 4
Veränderung der Zahlungsmittel 2.129
Zahlungsmittel Endbestand 4.285
Wertpapiere und Darlehensforderungen 4.581
Brutto-Liquidität 8.866
Kreditstand - 42.794
Netto-Liquidität - 33.928



</div>
</td>
</tr>
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• Nochmals: Unternehmen mit den größten Schulden Europas - marsch, 04.12.2002, 18:27
  • Re: Danke, sowas hatte ich gesucht! (owT) - Palstek, 04.12.2002, 19:05
  • Re: Nochmals: Unternehmen mit den größten Schulden Europas - Aleph, 04.12.2002, 19:10
    • Vielleicht geht's mit dem direkten Link - marsch, 04.12.2002, 19:16
      • Re: Vielleicht geht's mit dem direkten Schulden- Link - André, 04.12.2002, 19:32
        • Re: Vielleicht geht's mit dem direkten Schulden- Link - Popeye, 04.12.2002, 19:57
          • Re: Vielleicht geht's mit dem Kolumbianischen Kalikartell.... - dr.seidel, 04.12.2002, 22:06
            • Re: Vielleicht geht's mit dem Kolumbianischen Kalikartell.... - Popeye, 04.12.2002, 22:39
              • Re: ein kurzer Blick auf die Berechnungskriterien und........ - dr.seidel, 04.12.2002, 23:19
  • Re: Ich versuch das mal auf meine Art..... - dr.seidel, 04.12.2002, 19:15
    • Re: Ich versuch das mal auf meine Art..... - Amanito, 05.12.2002, 11:48
  • Cash-flows - marsch, 04.12.2002, 21:07